Code C0058
Durée: 15 jours

La gestion de la trésorerie : maîtrise et optimisation

Parce que la trésorerie peut être à l’origine de bien des erreurs de gestion.
La trésorerie des bailleurs sociaux doit être excédentaire du fait même de la structure financière de ces organismes. Or, cet excédent de trésorerie peut permettre de faire de substantielles économies, par exemple en optimisant le préfinancement des opérations d’investissement. Il s’avère donc très important de bien appréhender les moyens de gérer la trésorerie, en dotant les services financiers et comptables des compétences nécessaires dans ce domaine. D’autant que la Loi Elan, associée d’une part à la baisse des APL et d’autre part à la hausse de la TVA (5,5 % à 10 %), va nécessiter de porter une attention toute particulière à la gestion de cet actif.

Pour qui ?

Responsable comptable. Cadre financier. Contrôleur de gestion.

Objectifs

préciser les concepts financiers à utiliser
repérer les principaux mécanismes influant sur la trésorerie
améliorer sa pratique pour faire évoluer la rentabilité de la trésorerie.

Contenu

Les origines de la trésorerie
les fondamentaux de la structure financière
les concepts à maîtriser : CAF, autofinancement net, le fonds de roulement net et le tableau de financement, le tableau de variation de la trésorerie
Mieux anticiper le niveau de trésorerie
la construction du plan de trésorerie
la collecte des éléments prévisionnels
le suivi du plan de trésorerie
Les outils de placements de la trésorerie positive
les comptes à terme
les OPCVM (FCP et SICAV)
les obligations et bons du Trésor (OAT, BTN, BTAN)
Le tableau de bord de la trésorerie
la sélection des indicateurs
la mise en forme du tableau de bord
Le traitement comptable des opérations
l’achat et la vente de titres
les opérations d’inventaire

Pédagogie

Cette formation sera réalisée en classe virtuelle aux dates indiquées et horaires suivants : 9h30 à 17h30.

Prérequis

Aucun.

Animation

Stéphane ARNOLD, Consultant-formateur en gestion financière et comptable.

Dates et prix

Prix netDuréeDates 
1050.0€105 heuresles 1 et 2 avril 2021Classe virtuelle 100% à distance inscription
1050.0€105 heuresles 14 et 15 octobre 2021Classe virtuelle 100% à distance inscription
Victoria Esteban - 0140757904 - victoria.esteban@afpols.fr